Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans für das Rechnungsjahr 2020 wurde von der Vollversammlung am 02.12.2019 wie folgt beschlossen:
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
- im Erfolgsplan
mit der Summe der Erträge in Höhe von 10.679.800 €
mit der Summe der Aufwendungen in Höhe von 11.074.400 €
mit einer Unterdeckung (Minderung der Rücklagen) in Höhe von 394.600 €
Verwendung des Gewinnvortrags zum 31.12.2018 99.557 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 295.043 € - im Finanzplan
mit der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
in Höhe von 0 €
mit der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
in Höhe von 446.500 €
mit der Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.640.000 €
mit der Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.777.900 €
mit einer Entnahme von Rücklagen für Investitionen in Höhe von 158.357 €
mit einer Mehrung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 0 €
Erträge:
- Mitgliedsbeiträge von ca. 7.600 Handwerksbetrieben (4.100.000 €)
- Erträge aus Gebühren (3.860.700 €)
- Erträge aus Entgelten (244.100 €)
- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen (1.730.300€)
- Erträge aus Erstattungen (73.000 €)
- Sonstige betriebliche Erträge (671.700 €)
- Entnahmen aus Rücklagen (295.043 €)
- Zinsen und ähnliche Erträge (0 €)
Aufwendungen:
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (344.100 €)
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.111.200 €)
- Personalaufwendungen (5.269.500 €)
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (1.098.900 €)
- Sonstige betriebliche Aufwendungen (3.210.600 €)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (34.100 €)
- Sonstige Steuern (6.000)